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第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

 

第一部分 2023年度部门决算报表

 报表详见附件一。

 

 

 

 

 

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

 （一）机构设置、职责

 我园主要职能是提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园绿地管理、植物栽培与养护、针对分管路段及绿地进行养护。我单位独立编制机构及独立核算机构均为1个，设有行政部、人事部、后勤部、财务部、游客服务中心、园务部、合预部、安保部、政工部。

 （二）人员构成情况

 事业编制59人，实有人数46人。

    二、收入支出决算总体情况说明

 2023年度收、支总计3646.31万元，比上年增加1396.31万元，增长62.06%。主要原因：2023年新增日坛建筑群古建修缮项目，项目经费增加。

 （一）收入决算说明

 2023年度本年收入合计3645.98万元，比上年增加1404.51万元，增长62.66%。其中：财政拨款收入3645.98万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

图1：收入决算

 

 

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计3645.98万元，比上年增加1396.31万元，增长62.07%，其中：基本支出1706.06万元，占支出合计的46.79%；项目支出1939.92万元，占支出合计的53.21%;上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3645.98万元，比上年增加1396.31万元，增长62.07%。主要原因：2023年新增日坛建筑群古建修缮项目，项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3645.98万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1220.00万元，占本年财政拨款支出33.46%；社会保障和就业支出527.91万元，占本年财政拨款支出14.48%；卫生健康支出129.04万元，占本年财政拨款支出3.54%；节能环保支出270.87万元，占本年财政拨款支出7.43%；城乡社区支出1498.15万元，占本年财政拨款支出41.09% 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加减少6.11万元，下降100.00%。其中：

“进修及培训”2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算减少6.11万元，下降100%。 主要原因：坚决落实过紧日子的要求，压缩培训费用。

2.“文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算1220.00万元，与2023年年初预算持平。其中：

 “文物”2023年度决算1220.00万元，与2023年年初预算持平。主要用于对园内的古建筑进行修缮。

3.“社会保障和就业支出”2023年度决算527.91万元，比2023年度年初预算增加233.30万元，增长79.19%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算293.73万元，比2023年度年初预算减少0.88万元，下降0.30%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”2023年度决算76.36万元，比2023年度年初预算增加76.36万元，增长100%。主要用于去世人员的抚恤金及丧葬费。

 “其他社会保障和就业支出”年度决算157.82万元，比2023年度年初预算增加157.82万元，增长100%。主要用于园内马骏烈士墓周边环境整治及马骏烈士纪念馆改造提升工程。

4.“卫生健康支出”2023年度决算129.04万元，比2023年度年初预算增加减少11.09万元，下降7.91%。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算129.04万元，比2023年度年初预算减少11.09万元，下降7.91%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

5.“节能环保支出”2023年度决算270.87万元，比2023年度年初预算减少5.82万元，下降2.10%。其中：

“其他节能环保支出”2023年度决算270.87万元，比2023年度年初预算减少5.82万元，下降2.10%。主要用于政府安置农村劳动力支出。

6.“城乡社区支出”2023年度决算1,498.15万元，比2023年度年初预算增加242.68万元，增长19.33%。其中：

 

“城乡社区环境卫生”2023年度决算1,498.15万元，比2023年度年初预算增加242.68万元，增长19.33%。主要用于公园在编人员经费、公用经费、绿化养护及保洁经费、机构运转经费以及公园正常运转经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1706.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.48万元减少0.48万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.48万元减少0.48万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范畴。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1418.08万元，其中：政府采购货物支出0.50万元，政府采购工程支出1122.40万元，政府采购服务支出295.18万元。授予中小企业合同金额1393.05万元，占政府采购支出总额的98.23%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元。

四、国有资产占用情况

2023年度共有车辆1台，共计26.03万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名册解释

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬费补助费。

  社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件二。

附件：1.北京市足彩胜负14场日坛公园决算公开报表

     2.北京市足彩胜负14场日坛公园项目支出绩效自评表